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[투데이리포트]덕산네오룩스, "단기 조정 불가피…" HOLD(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "단기 조정 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3분기 실적은 매출 247억원(YoY -11%), 영업이익 49억원(YoY -18%)이 전망된다. 3분기 아이폰 신제품 출하 앞두고삼성디스플레이 가동률 상승에 따른 실적 대폭 개선이 기대됐으나 2017년과 달리 보수적인 아이폰 신제품 출하Forecasting으로 인해 삼성디스플레이 가동률 상승폭이 예상보다 제한적인 것이 부진한 실적의 주 원인이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "M9 재료구조도 Red Host 선정 탈락에 따른 연간 매출 하락폭은 최대 160억원 수준인 것으로 추정된다. 4분기 RedHost 매출 감소 감안하여 2018년 연간 실적 추정치를 매출893억원(YoY -11%), 영업이익 167억원(YoY -9%)로 하향조정한다. 매출 및 영업이익 추정치 하향폭은 각각18%/22% 다. 삼성디스플레이의 보수적인 재고관리 및 패널재료구조도 변경으로 당분간 주가 조정이 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "덕산네오룩스에 대해 투자의견을 HOLD로 하향하고, 목표주가는 19,000원으로 하향한다. 현 주가는 12M Fwd EPS 대비 22배 수준으로 최근 3년간 밴드 최하단에 위치해있으나하반기 실적 추정치 하향 조정에 따른 단기 조정이 불가피할전망이다. 2019년 중국향 매출 증가를 보고 재차 매수 타이밍을 기다려야할 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원까지 높아졌다가 2018년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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