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[투데이리포트]덕산네오룩스, "다 긁지 않은 복권…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "다 긁지 않은 복권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "갤럭시노트9과 신규 iPhone 출시로 인해 3Q18 고객사의 가동률은 상반기 대비 개선되는 추세이다. iPhone의 경우 2개 모델에 OLED 패널 탑재가 예상되나 전년대비 향상된 수율을 감안한다며 물량 증가 효과는 미미할 것으로 전망한다. 따라서 2018년 덕산네오룩스의 실적은 2017년과 유사한 수준인 매출액 1,002억원 (-0.2% YoY), 영업이익 197억 (+6.8% YoY)을 기록할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "중국 패널 업체향으로 샘플을 공급 중인 동사는 중국 패널업체의 OLED 생산 확대에 따라 2019년 고객 다변화가 기대된다. 더욱이 폴더블 스마트폰과 OLED TV는 면적 증가에 따른 소재 수요 확대라는 측면에서 중장기적인 성장 동력으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "덕산네오룩스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 산정하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12M FWD EPS 870원에 Target PER 29.2x를 적용하여 산정하였다. 동사의 주가는 고객사 가동률 하락에 따른 실적 부진우려로 인해 YTD -48.8% 하락하였다. 하반기 실적 개선과 향후 OLED 시장의 성장성을 감안 시 매수 적기라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,875 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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