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[투데이리포트]덕산네오룩스, "Global 덕산…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "Global 덕산"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "현재 동사의 매출액 대부분이 삼성디스플레이의 중소형 OLED패널에서 발생한다. 즉, 삼성디스플레이의 중소형 OLED패널 가동율에 실적 의존도가 높다. 반면 중국 패널업 체들도 플렉서블 OLED패널 증설을 진행 중이고 BOE, GVO 등은 양산이 임박한 것으 로 파악된다. 이들 중국 패널업체에 동사의 OLED 소재 공급 시 고객 다변화로 인한 안 정적인 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "삼성디스플레이는 신규 제품 별 구조를 거의 매년 변경하고 있고, 현재는 동사의 Red Host 공급이 진행되는 구조이다. 향후 모델에서 동사의 프리미엄 소재 공급이 제한된 다면 단기 실적과 주가에는 부정적일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 OLED패널의 성장세에 힘입어 항상 높은 밸류에이션을 받아오던 회사이다. 반면 최근 실적 성장과 주가 하락이 동시에 발생하며 PER 21.4배(2018년) 수준으로 하락했다. 동사의 소재는 여전히 중국 패널업체나 OLED TV 등 확대될 가능성이 높다 고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 35,000원까지 높아졌다가 2018년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,143 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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