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[투데이리포트]덕산네오룩스, "아직 크게 움직이기…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "아직 크게 움직이기 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산네오룩스의 주요 고객사(삼성디스플레이)는 최근 OLED(중소형 기준)영업 상황 다소 부진했던 것으로 평가. 삼성디스플레이 상반기 OLED 부문영업이익은 ’17년 하반기 대비 -72% 감소한 바 있음(추정). OLED 생산라인 가동률 하락이 부담으로 작용. 동사의 상반기 실적도 삼성디스플레이 부진 영향을 피해가지 못했을 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 하반기 실적은 삼성디스플레이 OLED 가동률이 회복된다는 가정 하에도 실적 규모가 ’17년 하반기수준을 압도하지 못할 것으로 추정. 이유는 소재 판매가 하락하고 재사용률이 상승하면서 동사 Q와 P의 긍정적 변화 제한할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 33,000원까지 높아졌다가 2018년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,167 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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