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[투데이리포트]덕산네오룩스, "조정은 충분히 받았…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "조정은 충분히 받았고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "전방산업 부진에 따른 단기 실적 성장 둔화는 불가피 하지만, 중국 패널업체의 신규 OLED 라인 가동으로 동사의 고객선 다각화에 따른 중장기적 실적 성장세가 이어질 전망이다. 이에 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2018년 2분기 실적은 매출액 225억원(-15.9%, YoY/ -1.0%, QoQ), 영업이익 39억원(-23.1%, YoY/ +5.8%, QoQ/ OPM 17.2%)으로 다소 부진할 전망이다. 2분기는 갤럭시S9 판매 감소와 신규 아이폰 출시 전 기존모델 재고 조정으로 삼성디스플레이향 소재 공급 감소할 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 부진한 동사의 실적은 성수기로 접어드는 하반기 이후 정상화될 전망이다. 3분기 이후 신규 아이폰 출시와 갤럭시노트9 출시로 본격적인 동사의 고부가가치 소재 공급이 증가하는 가운데 성수기 진입에 따른 삼성디스플레이 가동율 상승도 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 70,000원까지 높아졌다가 2018년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 21,375 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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