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[투데이리포트]덕산네오룩스, "다시 주목해야 할 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "다시 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사의 글로벌 peer인 UDC 역시 실적 추정치와 주가 모두 하향 곡선을 그려왔지만 OLED 소재 업체의 향후 성장성에 대한 시장의 기대는 유지되고 있다. 현재 주가 수준에서는 덕산네오룩스의 하반기 실적 회복과 18년 이후 높은 성장성에 초점을 맞출 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 매출원가에 포함되는 R&D 비용의 증가가 GPM 하락에 큰 영향이 있었다고 판단된다. R&D 비용을 제외한 GPM은 40% 후반대를 유지하고 있기 때문에 R&D 비용 상승이 마무리되는 2Q18 이후 점진적인 GPM 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 OLED 가동률 하락으로 덕산네오룩스의 1Q18 매출액은 13.4%QoQ 감소했으며, 이러한 여파가 이어져 2Q18 매출액은 236억원으로 전기 대비 비슷한 수준이 전망된다. 다만, 고객사 가동률 회복으로 6월부터는 월별 매출액의 점진적인 상승 곡선이 예상되기 때문에 2Q18 실적을 저점으로 하반기에는 높은 이익 성장 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 57,000원까지 높아졌다가 2018년2월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,667 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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