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[투데이리포트]덕산네오룩스, "고객사 가동률 반등…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "고객사 가동률 반등에 따른 낙수효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -42.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "고객사의 OLED 라인 가동률 추이를 가늠할 수 있는 월별 베트남향 디스플레이 수출 규모를 살펴보면 18년 3월, 5개월만에 반등하면서 2분기 중 가동률 상승도 기대할 수 있는 상황. 이에 따라 동사의 실적 및 주가 역시 향후 고객사 가동률 상승과 연동되며 상승 추세를 이어나갈 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 실적 발표 이후 상승 모멘텀을 다시 찾아가는 모습이다. 최대고객사의 OLED Fab 가동률이 저점을 찍는 1,2분기의 막바지에 접어들면서 가동률 반등 이후 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 스마트폰 모델 양산 6개월 전에 패널 재료 구조도가 확정되어야 함을 감안하면 2018년 삼성 및 애플의 신규 스마트폰 모델 패널 재료 구조는 기존과 동일한 형태로 유지될 전망. 이에 따라 덕산네오룩스 연간 실적은 하반기에도 안정적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 59,000원까지 높아졌다가 2017년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 23,556 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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