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[투데이리포트]덕산네오룩스, "충분히 반영된 우려…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "충분히 반영된 우려. 지금부터는 기회가 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "일반적으로 양산 6~9개월 전에 차기 구조가 결정됨을 감안할 때, 올해 삼성과 북미 고객사 스마트폰향 재료 구조는 유지될 가능성이 높고 18년 실적 가시성은 연초 대비 높아진 상황이다. 남은 불확실성은 19년에 ‘바뀔 수도’ 있는 차기 소재구조(M9)변경 가능성 뿐"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현 시점부터 QoQ, YoY 실적 모멘텀이 존재하고 리스크보다는 기회 요인이 더 많은 구간이다. 기회 요인은 1분기를 바닥으로 분기별 실적 개선, 3Q18부터 BOE를 포함한 중화권 소재 판매 확대, 폴더블을 출시할 경우 소재 사용량 급증 가능성이다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 상반기 가동률 하락 및 수율 개선에 따른 소재 사용량 감소 가능성을 반영하며 매출액과 영업이익 추정치를 각각 -18.5%, -19.5% 하향 조정한다. 하지만, 1분기를 저점으로 고객사의 가동률 확대 및 중화권 패널업체향 판매 증가로 분기별로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 35,000원까지 높아졌다가 2017년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,125 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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