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[투데이리포트]덕산네오룩스, "춘래불사춘(春來不似…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "춘래불사춘(春來不似春)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "삼성 플래그십향 모델의 판매 정도와 중저가 OLED패널의 중국향 비중 확대 여부가 관건이겠으나 이를 낙관하기는 이르다. 새로운 재료구조인 M9향 벤더가 하반기 확정되더라도 올해 출시되는 모델에 적용될 가능성은 없기 때문에 기존 M8 구조가 유지된다고 보아야 한다. 따라서 동사의 성장성과 수익성은 철저하게 고객사의 가동률에 따라 움직일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기말 갤럭시S9 본격 양산으로 1분기 대비 2분기 재료수요는 개선되겠으나 고객사의 가동률의 의미있는 회복은 아이폰 OLED 모델 출하가 본격되는 3분기에 기대해볼 수 있기 때문에 상반기 실적 모멘텀은 약할 전망"라고 밝혔다. 한편 "BUY 투자의견을 유지하는 것은 주가는 연초대비 36% 급락하면서 18년 P/E 22.1배로, 덕산하이메탈로부터 분할 상장된 이후 가장 낮은 영역대까지 떨어진 데 비해 3분기 계절적 성수기에 들어섰을때 주력제품인 HTL, R', Red host 부문에서의 동사의 지위가 크게 흔들릴 것으로 보지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 46,000원까지 높아졌다가 2017년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,286 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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