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[투데이리포트]덕산네오룩스, "단기 실적 부진 불…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 5일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "단기 실적 부진 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사의 2017년 4분기 실적은 매출액 263억원(+156%, YoY/ -5.4%, QoQ), 영업이익 37억원(+275%, YoY/ -38.0%, QoQ/ OPM 14.2%)으로 다소 부진했다. 아이폰X 출시에 따른 삼성디스플레이향 소재 공급 증가로 매출액은 기대치에 부합했으나, 연말 재고조정 및 일회성 비용 등이 발생하며 수익성은 기대치에 미달했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 동사의 연간 실적은 매출액 1,134억원(+13%), 영업이익 233억원(+26.7%)으로 아이폰X 판매 부진에 따른 삼성디스플레이 가동율 조정을 감안하더라도 역대 최대 실적 달성이 무난할 전망이다. 상반기 삼성전자 갤럭시S9 출시에 따른 고 수익성 소재 공급 증가와 하반기 신규 아이폰 출시 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 부진에 따른 단기 실적 성장 둔화는 불가피 하지만, 중국 패널업체의 신규 OLED 라인 가동으로 동사의 고객선 다각화에 따른 중장기적 실적 성장세가 이어질 전망이다. 이에 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 70,000원까지 높아졌다가 2017년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,833 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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