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[투데이리포트]덕산네오룩스, "피로도가 존재…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "피로도가 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "최근 프리미엄 근거 희석 중인 상황. 이는 삼성디스플레이의 공급/투자 변수 존재 → Universal Display Corporation의 보수적 ’18년 매출 가이던스 제시 등으로 삼성디스플레이 OLED 부문 성장 기대치가 하향되었기 때문. 결국 동사의 경우 삼성디스플레이 노출도가 큰 상황에서 고객사 영업환경 개선이 전제되어야 투자 매력도가 높아질 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 실적 개선 폭의 눈높이는 하향 조정하는데, 이는 삼성디스플레이(주요 고객사)의 상반기 A3 생산시설 가동률 하락, 동사의 삼성디스플레이 M8 구조향 유기소재 판가 하락 전망 등이 동사 상반기 Q(공급물량)와 P(가격)에 부정적 변화를 야기할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당분간 고객사 OLED 사업 부진 영향으로 실적 전망의 신뢰성 낮아질 가능성 높아 주가 상승 여력은 제한적. 다만 향후 M9 구조에 동사 소재 공급 성공 시에는 높은 밸류에이션이 지지되는 가운데 소재 공급증가율이 급격히 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 55,000원까지 높아졌다가 2017년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,500 | 29,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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