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[투데이리포트]덕산네오룩스, "두려움과 기회…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "두려움과 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED 적용 스마트폰 시장이 역성장 한다고 보지 않다면 공통층과 발광층 재료를 공급하는 동사의 성장세는 유지될 것으로 판단된다. 따라서 새로운 재료구조가 확정이 되지 않은 상황에서는 분기별 실적 개선세를 감안해 조정시마다 매수 관점에서 대응하는 것이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 실적은 영업이익 기준으로 보면 전년동기 대비 272% 증가한 수치이나 전분기 대비로는 39% 감소한 것이며, 시장 컨센서스를 큰 폭 하회하게 되었다. 이유는 3분기 말 대비 4분기 말 주가 변동에 따른 주식보상비용이 판관비에 감안되었기 때문으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "아이폰 OLED 모델 감산에 따라 삼성디스플레이의 가동률 하락과 이에 따른 재료소모량 축소는 불가피하다. 따라서 2018년 매출액은 1,214억원, 영업이익은 222억원으로 각각 9.3%, 8.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 46,000원까지 높아졌다가 2017년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,667 | 29,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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