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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62% - 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.88% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 22,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.48% 오른 25,300원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피에스케이	1위	3.2%	4위	-14.4%	4위	-4.4
덕산네오룩스	2위	3.1%	1위	-1.9%	1위	-0.6
유진테크	3위	3.1%	5위	-14.6%	5위	-4.7
테스	4위	3.0%	3위	-7.5%	2위	-2.4
주성엔지니어링	5위	2.6%	2위	-7.1%	3위	-2.7
코스닥	-	1.5%	-	-2.3%	-	-1.5
반도체	-	1.7%	-	-7.2%	-	-4.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.62% 상승중이다.

주성엔지니어링	13,800원 ▲350(+2.60%)	유진테크	21,000원 ▼50(-0.24%)
테스	38,450원 ▲150(+0.39%)	피에스케이	25,050원 ▼450(-1.76%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 25,300원으로 6,200원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.84%로 업종평균 상회. PER은 53.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.72로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	덕산네오룩스	피에스케이	테스	유진테크	주성엔지니어링
ROE	8.8	13.1	26.7	11.0	25.7
PER	53.7	16.4	14.0	19.3	13.2
PBR	4.7	2.2	3.8	2.1	3.4
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 692,294주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 224,556주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 916,850주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.88%를 보였으며 기관은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.86%로 가장 높았고, 외국인이 14.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,750원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.