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- 위험대비수익률 0.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.05% - 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.29% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.64% 오른 22,800원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 0.66% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	3.7%	5위	-9.5%	4위	-2.5
덕산네오룩스	2위	3.0%	3위	0.7%	3위	0.2
티씨케이	3위	2.8%	1위	16.7%	1위	5.9
유진테크	4위	2.5%	2위	6.0%	2위	2.4
AP시스템	5위	1.6%	4위	-6.3%	5위	-3.9
코스닥	-	0.7%	-	6.9%	-	9.8
반도체	-	1.3%	-	2.6%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.05% 하락하고 있다.

주성엔지니어링	13,350원 ▲100(+0.75%)	유진테크	22,100원 ▼100(-0.45%)
티씨케이	58,800원 ▼400(-0.68%)	AP시스템	37,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 22,800원으로 8,200원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 부국증권의 엄태웅 에널리스트가 " 우려감을 떨쳐야 할 때, 현 시점은 가파른 조정을 이용한 매수기회로 판단된다. 이는 4분기 아이폰X 패널양산이 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 신규재료 공급사 선정에 따른 불확실성 요인 역시 현재의 M8재료 구조가 18년 삼성전자 플래그쉽 모델로의 적용이 불가피한 만큼, 18년 상반기 역시 견조한 실적 성장세가 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 다시금 주어진 기회, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.84%로 업종평균 상회. PER은 49.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.6으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	덕산네오룩스	주성엔지니어링	티씨케이	AP시스템	유진테크
ROE	9.2	26.7	21.9	63.5	11.2
PER	49.9	13.3	25.5	8.0	21.3
PBR	4.6	3.6	5.6	5.1	2.4
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월		2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 341,396주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 188,265주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 529,661주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.29%를 보였으며 기관은 8.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.89%로 가장 높았고, 외국인이 31.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,700원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 23,550원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,550원대의 저항가능성과 21,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.