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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.98% - 증권사 목표주가 46,100원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.35% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 26,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.71% 하락하면서 27,100원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 43.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산네오룩스	1위	4.1%	5위	-43.4%	5위	-10.5
피에스케이	2위	2.8%	2위	3.0%	2위	1.0
테라세미콘	3위	2.6%	1위	15.4%	1위	5.9
SFA반도체	4위	1.8%	3위	-5.1%	3위	-2.8
와이솔	5위	1.7%	4위	-5.3%	4위	-3.0
코스닥	-	0.6%	-	1.1%	-	1.8
반도체	-	1.3%	-	0.3%	-	0.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.98% 하락하고 있다.

테라세미콘	33,800원 ▼100(-0.30%)	와이솔	15,300원 ▼400(-2.55%)
피에스케이	18,750원 ▼1000(-5.06%)	SFA반도체	2,410원 ▼80(-3.21%)

증권사 목표주가 46,100원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 46,100원이다. 현재 주가는 27,100원으로 19,000원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 밸류에이션 줄다리기, 동사에 대한 투자의견을 다시 HOLD로 낮출 수 밖에 없는 것은 실적 변화의 가능성보다 주가가 상대적으로 강하게 움직여 당사의 목표가 상향에도 불구하고 현 주가 수준을 밑돌기 때문…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12%로 업종평균 상회. PER은 50.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.12로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	덕산네오룩스	피에스케이	테라세미콘	SFA반도체	와이솔
ROE	6.1	13.8	14.8	2.9	17.1
PER	50.9	14.6	20.0	44.7	12.3
PBR	3.1	2.0	3.0	1.3	2.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 50,936주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 270,311주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 321,247주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.35%를 보였으며 기관은 10.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.45%로 가장 높았고, 외국인이 11.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 26,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.