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[투데이리포트]덕산네오룩스, "밸류에이션 줄다리기…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "밸류에이션 줄다리기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 다시 HOLD로 낮출 수 밖에 없는 것은 실적 변화의 가능성보다 주가가 상대적으로 강하게 움직여 당사의 목표가 상향에도 불구하고 현 주가 수준을 밑돌기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 실적 공시이후 변한게 있다면 OLED 시장을 이끌고 있는 삼성디스플레이의 신규 팹 증설 기대감과 애플향 OLED 재료공급의 시작 등이고 회사 개별 이슈로 지난 5월 29일 100% 무상증자를 공시한 것. 변하지 않은 것은 시장에서 알고 있는 갤럭시S8과 애플 아이폰에 적용될 재료구조이며 무상증자로 인한 회사의 펀더멘털과 밸류에이션 변화는 없다는 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 삼성향으로만 재료공급이 이뤄질 때와 비교해서 재료 공급의 변동성이 낮다는 점은 긍정적. 그렇지만 재료공급이 고객에 의해 결정되는 구조이다 보니 OLED 스마트폰 모델별로 경쟁적인 과점상황이 바뀌지 않는다. 향후 주요 플래그십 모델에 대한 공급상황을 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 53,778 | 70,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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