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[투데이리포트]덕산네오룩스, "서프라이즈…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "1분기 삼성전자 갤럭시S8 출시를 앞두고 레드인광 재료가 본격 매출 기여할 것으로 기대했으나 실제 레드인광 재료 매출은 당사 예상치를 16% 상회했을 뿐. 반면 공통재료 층 매출은 62% 초과했는데 이는 당사의 실적 추정에 있어서 레드인광이 적용된 M8내 기능층인 R프라임 공급 효과를 과소평가한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 보여준 수익성은 재료 매출 성장과 함께 이익 기대치도 끌어올릴 것으로 판단되기 때문에 2017년 실적 예상을 상향 조정한다(매출 929억원, 영업이익 159억원). 동사는 새로운 M8 구조에서 레드인광 뿐만 아니라 HTL 사이에 R프라임이라는 재료 효율과 수명을 보완하는 기능층을 공급하면서 실적 개선이 예상보다 두드러지게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "레드인광 외에 플래그십 스마트폰향 새로운 보조층 재료 매출 증대에 따른 실적개선이 기대되면서 적정 목표주가를 41,000원으로 조정하고 투자의견을 BUY로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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