종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]덕산네오룩스, "성장폭 둔화는 곧 …" HOLD(D)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 11일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "성장폭 둔화는 곧 Multiple 하락으로 이어질 것"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사 주가가 다시 Multiple Band 상단에 도달하기 위해서는 17년 EPS 성장 이상의 성장을 보여줘야 한다. 그러기 위해서는 RED의 고객사 다변화, 신규 소재 개발과 실적가시화가 필요하다. 전방시장의 성장성을 반영하더라도 동사의 수익성과 현재 평가수준을 고려 시 현 시점의 사업상황을 점검할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기에는 전넌동기 대비 글로벌 중소형 AMOLED패널 수요 면적이 26%이상 성장함에 따라 HTL 출하량도 함께 늘어났으나 고객사의 가격인하 압박이 지속되며 HTL의 매출액은 역성장 할 것으로 보인다. 다만 신규 RED소재가 전사 실적 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 17년이후 중소형 AMOLED패널의 수요면적 성장을 17년 26% -> 18년 45% -> 19년 35%로 전망하는 반면 동사의 매출성장률은 17년 50% -> 18년 36% -> 19년 18%로 추정한다. 매출액의 대부분을 차지하는 HTL의 가격인하가 출하량 증가폭을 상회할 것으로 보기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,429 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록