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[종목현미경]덕산네오룩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.73%게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.74% - 증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.73% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 28,950원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 30일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.09% 오른 28,400원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 6.73% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
코아로직 | 1위 | 3.5% | 5위 | -25.3% | 5위 | -7.2 |
덕산네오룩스 | 2위 | 2.9% | 3위 | -6.7% | 3위 | -2.3 |
비아트론 | 3위 | 2.8% | 2위 | -0.6% | 2위 | -0.1 |
테스 | 4위 | 2.7% | 1위 | 2.6% | 1위 | 0.9 |
티씨케이 | 5위 | 2.7% | 4위 | -11.0% | 4위 | -4.0 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -5.0% | - | -7.1 |
반도체 | - | 1.2% | - | -7.1% | - | -5.9 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.74% |
테스 |
19,950원 ▲650(+3.37%) | 코아로직 |
7,880원 ▲670(+9.29%) |
티씨케이 |
32,800원 ▲1000(+3.14%) | 비아트론 |
27,250원 ▲750(+2.83%) |
증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
8월17일에 덕산네오룩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 99.3억 | 4.8억 | 8.7억 |
직전분기 대비 | 24.8% 감소 | 71.4% 감소 | 39.3% 감소 |
전년동기 대비 | 42.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
덕산네오룩스 | 코아로직 | 비아트론 | 테스 | 티씨케이 | |
ROE | 3.1 | 0.0 | 13.3 | 17.4 | 16.7 |
PER | 105.6 | - | 30.3 | 21.0 | 24.1 |
PBR | 3.3 | - | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,846주, 706주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,363주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,610주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,753주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.73%를 보였으며 외국인은 11.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.1%로 가장 높았고, 기관이 24.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.86%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 28,950원대에 주요매물대가 존재. |
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