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[투데이리포트]에스케이디앤디, "기-승-전-토지, ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "기-승-전-토지, 재고자산 4배 증가의 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "동사의 15년 말 기준 재고자산은 약 5,000억원 수준을 기록할 것으로 예상된다. 이는 전년대비 약 4배 증가한 수준이다. 디벨로퍼에게 있어서 가장 중요하며 기본이 되는 건 결국 토지 확보이다. 재고자산의 99% 이상이 토지이기 때문에, 동사는 작년 대규모 신규수주를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기에 총 70억원 이상이 예상보다 빠르게 비용으로 인식됐기 때문에, 16년의 실적 개선 가시성을 높여주고 있다는 판단이다. 특히 가산 지식산업센터의 경우 사업규모가 1,800억원으로 프로젝트의 성공 여부가 상당히 중요하다. 현재 ‘SK V1센터’는 90% 가까이 분양률을 기록하고 있으며, 1월부터 분양에 들어간 W 센터 역시 양호한 분양률을 기록 중인 것으로 파악되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기에는 작년 대형 프로젝트의 준공에 따라 신규 프로젝트의 착공이 주요 매출로 인식되기 때문에 전년대비 부진할 수 있다. 하지만 하반기부터 빠르게 올라올 가능성이 크며, 연간으로 보면 사상 최대 실적 흐름을 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 97,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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