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[투데이리포트]에스케이디앤디, "오버행 이슈 마무리..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "오버행 이슈 마무리 국면, 이제는 실적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "결론적으로 풍부한 수주잔고를 바탕으로 하는 견고한 실적, 해소되고 있는 오버행 이슈, 역대 최대 규모인 ‘수송 스퀘어’와 선매각이 아닌 분양 메가 프로젝트인 가산 지식산업센터의 순조로운 진행 등을 감안하면, 현 주가수준은 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상반기에는 기초 토목 작업의 비중이 높아 실적이 살짝 slow 해 보일 수 있으나, 하반기부터는 본격적인 성장세를 기록할 것으로 전망된다. 올해 매출액은 2,830(YoY 22.8%), 영업이익은 326억원(YoY 6.5%), 세전이익 305억원(YoY 15.5%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 수주잔고를 바탕으로 향후 매출 성장과 이익 개선에 대한 가시성이 상당히 높다. 실적 불확실성이 높은 대형 건설사 대비 밸류에이션 프리미엄을 줄 수 있는 이점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,750 | 97,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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