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[투데이리포트]에스케이디앤디, "확보된 프로젝트에서..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "확보된 프로젝트에서 나오는 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률이 19.3%를 기록하며 우리의 예상을 4.3%p 상회했는데 주요인은 8월에 그랜드 오픈한 울산 비즈니스 호텔(신라 스테이)에서 성공보수 약 40억원을 수취했기 때문이다. SK D&D는 2012년 울산 프로젝트에 PM(프로젝트 관리, 수수료 수입 104억원) 용역을 수주했으며 약 30억원의 지분도 투자했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년은 해운대 호텔(매출 1,520억원), 가산 지식센터(1,900억원)등이 주요 매출원이며 2017년에는 사상 최대 규모인 ‘수송 스퀘어’로 레벨업 할 것이다. 저금리, 고령화로 수익성 부동산 위주의 대체투자 관심이 커지고 시장도 빠르게 성장하고 있다. 동사는 이 시장을 선도할 디벨로퍼"라고 밝혔다. 한편 "다수의 경험으로 핵심인 key tenant 유치에 노련함을 보이고 있다. 선매각으로 risk free(분양률 100%) 상태에서 착공하므로 2016년까지 손익은 이미 확정됐다. 따라서 valuation의 기준 시점은 2017년이 되어야 하며 ‘수송 스퀘어’ 매각가에 따라 2017F PER은 10배 이하까지 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 108,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 89,750 | 97,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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