thinkpool

현대차증권에서 8일 SK디앤디(210980)에 대해 "2Q23 Review: 예상대로 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "2Q23 연결 영업수익 2,709억원(+146.3% YoY, +298.4% QoQ), 영업이익 2,022억원(+1,585.0% YoY, +2,427.5% QoQ, OPM 74.6%) 기록. 오피스 지분 매각에 따른 차익이 영업이익에 일시에 반영되며 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 성장. 향후 부동산 및 에너지 개발사업의 재원으로 활용할 현금 확보. 대규모 현금 유입에 따른 유동성 확보로 신재생에너지 개발사업 가속화에 대한 기대감 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 연결 영업수익 2,709억원, 영업이익 2,022억원으로 당사 추정치에 부합. 강남역 오피스 개발을 위한 부동산펀드 수익증권 2,532억원을 매각하면서, 수익증권의 장부가액을 제외한 2,155억원이 영업수익으로, 기타 제비용을 제외한 2,145억원이 영업이익으로 인식됨. 자산 매각에 따른 현금 유입으로 2Q23말 현금및현금성자산 4,476억원('22년말 대비 +61.7%) 확보."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.08 목표가 27,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.08 목표가 36,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.08.08 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권