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DB금융투자에서 19일 SK디앤디(210980)에 대해 "디벨로퍼 가치를 높이는 에너지 파이프라인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 " 2분기에도 매출액을 발생시킨 부동산개발 현장이 5군데지만 실제로 공사가 진행되는 현장은 총 8군데이고, 나머지 3군데 사업장은 선매각이 확정되는 시점에 매출화될 것. 그 동안 간과되었었던 디벨로퍼의 가치가 평가 받기 시작했다고 판단됨. 또한 풍력발전 및 연로전지 파이프라인이 매분기 증가하고 있는 점은 당장의 실적에 큰 영향은 없지만 중장기적으로 운영수익이 증가하는 기초자산이 될 전망. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 2분기 실적은 매출액 1,857억원(+128.3% YoY), 영업이익 429억원(+545.0% YoY), 세전이익 425억원(흑전 YoY)으로 집계되었음. 2분기 현재 2개 사업장의 잔고는 2,100억원으로 대부분 3분기에 매출로 인식될 전망. 3분기까지의 양호한 실적은 보장이 되어있다고 봐도 무방함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권