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삼성증권에서 18일 SK디앤디(210980)에 대해 "사상 최대 실적 예정이나 재무비율 개선 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "코로나19로 본격화된 경기 침체는 글로벌 상업용 부동산 시장 은 물론 국내 역시 자산가격 하락을 야기할 것. SK디앤디와 같은 디벨로퍼에게 위기이자 기 회일 수 있는데 그？ 자산가격 부담으로 매입이 어려웠던 개발용 자산을 저가에 매입할 수 있기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출은 전년대비 86% 증가함에 따라 영 업이익 흑자전환. ① 주요 부동산 프로젝트의 공정률이 저동호텔 63%, 판교호텔 54%에 이르는 등 매출 인식이 본격화되는 시기. ② 전년동기 화재로 부진했던 ESS의 ？ 사업장이 원활히 가동됨에 따라 ESS매출은 전년동기 36억원에서 205억원으로 큰 폭 상승했고 영업 이익도 전년 4억원 적자에서 이번 분기 126억원으로 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 38,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.18 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) SK증권