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삼성증권에서 9일 SK디앤디(210980)에 대해 "1Q Preview: 군위 풍력 EPC 착공은 하반기로 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "4월부터 4개 프로젝트 순차적 준공 예정, 2분기부터 부동산 개발 매출 본격화. 제주호텔 매각 시기2020~2021년 사이로 미확정, 보수적으로 2021년 매출 가정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2020년 매출은 기존 대비 25% 하향한 7,516억원, 영업이익은 5% 하향한 1,357억원으로 추정. 1분기 매출은 전년대비 88.9% 증가한 988억원, 영업이익은 170억원으로 흑자전환이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 38,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.10 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자