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[투데이리포트]SK디앤디, "회계기준 변경 효과…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "회계기준 변경 효과를 감안해도 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사는 2분기 매출액 2,766억원(YoY +227.3%, QoQ +512.9%), 영업이익 600억원(YoY+744.1%, QoQ +5,360.2%)을 기록해 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출액과 영업이익이큰 폭으로 증가한 것은 IFRS 15 도입에 따른 영향으로, 기존 자체분양 사업인 가산 SK V1센터, 가산 W 센터, 강남역 비엘 106 프로젝트의 매출과 이익이 일시에 인식됐기 때문이다. 매출인식 기준으로 보면 입주율은 가산 SK V1 센터 99.4%, 가산 W 센터 92.4%, 강남역 비엘 106은 64.2%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 분기 리뷰에서 당사는 기존 사업부문은 크게 걱정이 없고, 신규사업인 ESS부문 숫자를 확인할 필요가 있다고 언급했다. ESS부문은 2분기 기준 156MW가 상업운전 중이고252MW가 계약 완료됐다. 연내 추가로 386.4MW를 확보할 계획으로, 내년에는 온기로 총794.4MW가 확보될 전망이다. SPC 설립 등 구조화 가능성을 감안해 동사의 목표 대비 약 80%의 성공확률을 반영하면, 내년 ESS부문 영업이익은 264억원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,400 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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