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[투데이리포트]SK디앤디, "새 정부의 정책방향…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 SK디앤디(210980)에 대해 "새 정부의 정책방향에 부합하는 디벨로퍼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 본질적 강점은 서울 내 노후 CBD(Central Business District)지역의 상업용 부동산 개발이다. 새 정부의 부동산정책방향도 노후도심의 개량에 있다. CBD 지역은 도시환경정비사업 유형으로 개발될 수 밖에 없는데, 환경영향평가 등 까다로운 인허가 역량을 요구한다. SK디앤디는 빠른 인허가 작업과 적절한 tenant 유치, 수요에 맞는 상품개발 등을 갖춘 가장 노련한 디벨로퍼다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "문 대통령은 대선 공약으로 2030년까지 16GW의 풍력설비 건설계획(연 22% 성장)을 발표한 바 있다. 실제 집행률은 아직 불확실하지만 가장 많은 신재생에너지 개발 경험을 보유한 SK디앤디의 수혜는 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "Pipeline을 지속 확보함으로써 추진 중인 프로젝트 규모는 총 1.9조원에 달한다. 이에 따라 2017년 매출은 3천억원대로 레벨업하고, 2019년에는 5천억원에 도달할 전망이다. 지난 5월 발표된 ‘서울시 생훨권 계획안’은 낙후지역의 상업지역 추가지정을 담고 있어 정책변화도 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 97,000원까지 높아졌다가 2017년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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