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[투데이리포트]SK디앤디, "저렴해진 주가, 투…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 SK디앤디(210980)에 대해 "저렴해진 주가, 투자매력 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 89,000원 대비 -32.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "현재 주가는 2017년 실적추정치 기준 PER 5.9배, PBR 1.6배에 불과하다. 또한, 대형 프로젝트 종료로 인한 영향으로 소폭 실적감소가 예상되는 2019년 실적 기준으로도 PER 8.5배, PBR 1.2배에 불과, 현재 주가는 상승여력이 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1,170억원, 영업이익 246억원(OPM 21.0%)로 전망한다. 이번 4Q16에는 부동산개발 매출이 급증할 것으로 전망한다. 준공이 임박한 해운대 비즈니스호텔 매출이 대규모로(406억원) 인식되기 때문이다. 따라서, 전 분기 대비 대폭 증가한 매출을 기록할 것으로 전망한다. 또한 이 과정에서 부동산개발 이익도 대폭 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "신재생에너지 부문은 울진풍력 사업에서의 사업권 일부 양도차익이 인식될 예정이다. 따라서 지금까지와는 다른 규모의 이익반영이 기대된다. 또한, 2017년에는 수송스퀘어 매각차익(약 500억원)이 지분법이익으로 인식될 예정이다. 실적증가는 이어진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,250 | 85,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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