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[투데이리포트]디와이파워, "4분기 쇼크는 ？회…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 디와이파워(210540)에 대해 "4분기 쇼크는 ？회성. 2019년 이익성장은 ？도가 견？"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "2019년 4분기 잠정실적을 발표했다. 매출액 924억원(YoY, +12.9%), 영업이익 39억원(YoY, -46.6%)을 기록했다. 하나금융투자 추정치(매출액 1,005억원 / 영업이익 108억원) 및 컨센서스(매출액 970억원 / 영업이익 102억원)를 하회한 실적이다. 추정치 대비 4분기 실적이 하회한 이유는 성과급 및 노후설비 보수와 같은 일회성 비용에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "인도법인의 주요고객사인 현대건설기계 횡보도 주목할 만하다. 현대건설기계의 인도 생산법인 Capa는 연 6,000대 수준이며, 2019년 말 기준 10,000대 Capa로 생산능력 확대를 진행 중에 있다. 또한 현대건설기계는 부품의 현지 조달률을 확대할 계획(18년 :34.3% → 19년F : 42.3%)을 공개 해 향후 디와이파워 인도법인 외형성장 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현대건설기계 입장에서는 역사적 호황인 중국시장 상황을 고려 시 유압실린더 아웃소싱 비중을 높일 수 밖에 없다는 판단이며, 급속히 성장하는 인도법인 중심의 아웃소싱 비중 확대가 예상된다. 디와이파워 또한 인도법인 부품현지화율을 확대하고 있으며, 이에 따른 수익성 개선과 고객사의 수주 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,000 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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