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[투데이리포트]디와이파워, "겨울 다음은 봄…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 19일 디와이파워(210540)에 대해 "겨울 다음은 봄"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 디와이파워(210540)에 대해 "동사의 최근 주가는 분할 이후 생산안정화, 성장 기대감 등으로 연초 대비 44.9% 상승했다. 그러나 아직 본격적인 실적 성장 구간에 진입하지 않았으며 중국 굴삭기 시장이 바닥을 찍은 것으로 추정되어 충분한 상승여력이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "2006~2015년의 10년간 중국 굴삭기 누적 판매량은 100.3만대이다. 연평균 10만대 수준이 판매되었으며 통상적인 굴삭기 사용주기를 10년으로 잡으면 연간 10만대 수준이 적정하다. 과거와 같은 인프라 투자 붐에 따른 두 자리의 GDP 성장률을 기대할 수 없어 눈높이를 낮춰야겠지만 그래도 교체수요를 감안하면 7~8만대 시장은 될 것이라고 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 연결 실적은 매출액 498억원(+12.0% yoy) 영업이익 29억원(흑전 yoy) 영업이익률 +5.9%를 예상한다. 내년 실적은 매출액 2,397억원(+8.7% yoy) 영업이익 180억원(+31.1% yoy) 영업이익률 7.5%(+1.3%p yoy)를 예상한다. 중국시장의 완만한 회복이 반영될 것으로 보이며 고정비 레버리지효과로 이익률 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,750 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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