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SK증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q24 Re: 연이은 호실적, 가이던스 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다.

SK증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q24 Re: 신제품 출시효과로 에피스 매출 +16.5% YoY. 대규모 신규 수주를 통해 확인된 경쟁력, 목표주가 130만원으로 상향. 동사는 10월 22일 공시를 통해 창립이래 최대 규모인 1.7 조원의 수주 계약 발표를 진행. 글로벌 단클론 항체의 공급 생산 캐파가 이미 수요를 초과한 상황에서 신규 수주 실적은 장기 성장을 지속할 수 있는 원동력이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있음. 신규 수주에 따른 공장별 가동률을 상향조정, 목표주가 130만원으로 상향"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "24년 3분기 연결 기준 매출액은 1 조 1,871 억원(+14.8% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익은 3,386 억원(+6.3% YoY, -22.1% QoQ, OPM 28.5%)으로 컨센서스 매출액 1 조 856 억원 대비 9.3%, 컨세서스 영업이익 3,054 억원 대비 10.9% 상회하는 호실적을 기록했으며, 이에 따라 연결 매출 가이던스를 기존 +10~15% 에서 +15~20%로 상향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,200,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 1,300,000 투자의견 매수

- 2024.10.04 목표가 1,200,000 투자의견 매수

- 2024.08.26 목표가 1,200,000 투자의견 매수(신규)

- 2024.04.08 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 1,300,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.24 목표가 1,260,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.10.24 목표가 1,350,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.24 목표가 1,300,000 투자의견 BUY DS투자증권