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하이투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q24 Re: 조금 더 뚜렷해진 5공장의 모습"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다.

하이투자증권 장민환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q24 Review: 로직스, 에피스 모두 호실적, 2분기에 이은 서프라이즈. (+) 대형 수주와 4/5공장 램프업 (?) 4Q24 단기적인 수익성 둔화 전망. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 1,250,000원으로 상향. 대량 위탁생산에 대한 높은 수요를 바탕으로 빅파마 고객사를 넓혀나가고 있는 동사의 업황은 4공장의 풀가동과 5공장의 램프업을 가속화할 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 3Q24 연결기준 매출액 1조 1,871억원(YoY+14.8%, QoQ+2.6%), 영업이익 3,386억원(YoY+6.3%, OPM 28.5%)을 기록, 컨센서스 매출액 1조 856억원 및 영업이익 3,054억원을 상회하는 호실적을 달성. 로직스의 별도기준 매출액은 1조 671억원(YoY+20.9%, QoQ+31.7%), 영업이익 4,447억원(YoY+16.5%, OPM 41.7%)으로, 컨센서스 매출액 9,691억원, 영업이익 4,202억원 및 당사의 추정치(매출액 9,714억원, 영업이익 4,319억원)을 상회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,150,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.04 목표가 1,150,000 투자의견 BUY

- 2024.09.12 목표가 1,150,000 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.24 목표가 1,300,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.24 목표가 1,320,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.24 목표가 1,300,000 투자의견 BUY KB증권