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NH투자증권에서 4일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "가이던스 상향 기대, 이젠 Next를 지켜볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 한승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3분기 컨센서스 부합 기대, 4공장 램프업 주목. 연초 예상 대비 고환율 지속, 연간 가이던스 상향 가능성. 4분기 남은 에피스 마일스톤 반영도 기대. 이제는 추가 업사이드를 위해 6공장, 생물보안법, ADC에 주목"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 매출액 1조429억원(+1% y-y) 및 영업이익 2,910억원(-9% y-y) 추정. 에피스 마일스톤 역기저(q-q) 및 3분기 연결조정 비용 확대. 3분기 평균 환율 1,359원으로 연간 가이던스에 적용된 환율 1,200원대 중후반 대비 여전히 높음, 이에 연간 가이던스(연결 매출 +10~15% y-y) 상향 가능성 높음. 당사 추정 ’24년 연결 매출액 4.5조원(+22% y-y) 및 영업이익 1.4조원 (+26% y-y), 에피스 아일리아 시밀러(Opuviz) 유럽 마일스톤(551억원) 4분기 인식 가정(9월 말 Opuviz 유럽 CHMP 승인 권고, 연내 수령 가능성 高)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.04.16 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.04 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2024.10.04 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.09.12 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 하이투자증권