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하이투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q24 Re: 단기 서프라이즈 그 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

하이투자증권 장민환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q24 Review: 로직스, 에피스 모두 호실적, 서프라이즈 실현. 호실적은 1)우호적인 환율과 2)자회사 에피스의 스텔라라 바이오시밀러(SB17) 유럽 및 미국 승인, 아일리아 바이오시밀러(SB11) 미국 승인에 따른 마일스톤 수취에 기인. 단기 서프라이즈 그 이상이 기대되는 업황. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가를 1,050,000원으로 상향. 마일스톤 수취 및 4공장 가동률 상승을 반영하여 연간 실적 추정치를 상향 조정하였음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 2Q24 연결기준 매출액 1조 1,569억원(YoY+33.6%, QoQ+22.2%), 영업이익 4,345억원(YoY+71.4%, OPM 37.6%)을 기록, 컨센서스 매출액 1조 15억원 및 영업이익 3,065억원을 상회하는 호실적을 달성. 동사의 별도기준 매출액은 8,102억원(YoY+27.2%, QoQ+21.0%), 영업이익 3,292억원(YoY+29.5%, OPM 40.6%)으로, 컨센서스 매출액 7,411억원, 영업이익 2,749억원을 상회하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 1,100,000원까지 높아졌다가 2024년5월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,050,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.25 목표가 1,000,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권

- 2024.07.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.25 목표가 1,250,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권