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DS투자증권에서 2일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q24 Pre: 업황 개선&멀티플 하락 우려 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q24 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 6,872억원(+16.3% YoY), 2,313억원(-1.3% YoY), OPM 33.7%으로 컨센서스 매출액 7,026억원, 영업 이익 2,338억원에 부합할 것으로 전망. '24년 연간 매출액은 3조 3,489억원 (+14.0% YoY), 영업이익은 1조 3,219억원(+9.8% YoY), OPM 39.5%로 직전 전망치 대비 소폭 상향. 이는 4Q23 실적발표에서 기업이 제시한 환율 약 1,200원중후반 대비 현재 원/달러는 1,300원대 중반에서 강한 하방경직적 흐름이 이어짐에 따름. 당분간 우호적인 환율이 지속될 것으로 전망하여 환율 효과를 반영."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 1,000,000원으로 상향. 실적 전망치를 소폭 상향 하였으며 CDMO 업황 개선 기대로 peer EV/EBITDA multiple 하락에 대한 우려가 해소되었다고 판단하여 기업 투자 의견은 긍정적 기조를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 950,000원까지 내려갔다가 1,100,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,000,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.02 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.02 목표가 1,000,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.04.02 목표가 950,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.04.02 목표가 900,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.03.27 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권