thinkpool

한국투자증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "꼭 피어를 통해서 확인했어야 했나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다.

한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "론자 FY24~28 가이던스로 재확인한 상업화 바이오의약품 수요. FY24 가이던스는 매출은 전년동기 유사(Flat), Core EBITDA margin은 높은 20%를 제시. 삼성바이오로직스는 이미 실적으로 보여주고 있음. 5공장 미래 매출까지 반영한 삼성바이오로직스의 적정 기업가치는 87조원(DCF, WACC 6.3%, 영구성장률 4.8%)이며, FY24 영업이익은 전년대비 14.7%로 전년 유사 수준의 성장을 지속할 전망. Biosecure Act의 반사 이득을 기대하기는 어려울 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "하락하던 론자의 주가가 반등을 시작. 스위스 시간으로 26일 FY23 실적 발표 후 2영업일 동안 14.4% 상승. 주가 상승 요인은 양호했던 FY23 실적과 중장기 성장을 암시한 가이던스 덕분. 론자의 FY23 매출 성장은 +11% YoY, Core EBITDA margin은 29.8%를 기록하며 낮아진 가이던스 상단에 부합. 실적 성장 요인은 바이오의약품 사업부(매출 +17.6% YoY, core EBITDA 66% 차지)와 소분자화합물(매출 +11.2% YoY, Core EBITDA 14% 차지) 사업부 덕분."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,250,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 1,250,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.25 목표가 1,250,000 투자의견 매수

- 2024.01.04 목표가 1,250,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 1,250,000 투자의견 매수

- 2023.09.27 목표가 1,250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 1,250,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.01.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.29 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.25 목표가 970,000 투자의견 BUY IBK투자증권