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DB금융투자에서 5일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "시장기대치에 부합하는 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4분기 실적은 매출 1조 555억원(+9.3%YoY, +2.1%QoQ), 영업이익 3,128억원(0%YoY, -1.8%QoQ, OPM 29.6%)로 시장기대치에 부합할 것으로 추정. 3분기는 4공장 상업화 가동에 대한 매출인식이 시작되었고, 일회성으로 계약 미이행 보증금 유입 효과가 있었던 것을 고려해도 4분기도 의미있게 실적은 개선된 것으로 추정. 23년 연간 실적은 매출 3조 6,766억원, 영업이익 1조 765억원(OPM 29.3%)을 달성될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "매출의 85% 이상이 글로벌 대형 제약사 로부터 받은 상업화 단계의 CMO 수주계약으로 차지. 즉, CDO 매출이 중심인 wuxi 등의 경쟁 사와 달리 지속적인 실적 개선이 가능한 사업모델을 보유하고 있음. 또한 수주계약 기반의 공장 증설계획과 함께 지속적인 성장이 가능하다는 점에서 투자의견 Buy와 목표주가 100만원을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 1,200,000원까지 높아졌다가 2023년7월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.01.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.05 목표가 950,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.04 목표가 950,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.04 목표가 1,250,000 투자의견 BUY 한국투자증권