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이베스트투자증권에서 31일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23 Review: CDMO, 이번 생은 내가 왕이야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23 Review: 형님 앞으로도 잘 부탁드립니다. 삼성바이오로직스의 본업에 에피스의 모멘텀. 삼성바이오로직스는 상저하고의 가이던스를 유지하며 좋은 1H23 실적에 더 좋은 2H23가 기대됨. 4공장 가동률의 빠른 상승과 비용 통제, 수주의 대량 부분 매출인식이 2H23발생하기 때문에 2Q23을 기점으로 더욱 가파른 성장세가 나타날 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 실적은 연결 기준 8,662억원(+33.0% yoy, +20.1% qoq), 영업이익 2,534억원(+49.4% yoy, +32.2%qoq)으로 컨센서스 상회하는 호실적을 기록. 컨센서스 상회의 이유는 1)1~3공장 풀캐파에 지속적인 비용 통제, 2)수익성이 좋은 제품의 매출(DS 생산 90~120일 이후) 부분 인식, 3)4공장 부분가동 덕분."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.31 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권