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하이투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "컨센서스 상회 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이호철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "시장 기대치를 상회하는 호실적 달성. 바이오 위탁생산 Capacity 증가와 시밀러 신제품 출시를 기반으로, 동사는 23 년 매출 가이던스(전년 대비 15~20% 성장)를 범위 내 상단에 가깝게 달성할 것으로 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 1,100,000원 유지. 최근 바이오시밀러 출시와 알츠하이머 신약 FDA 승인, ADC 치료영역 확대에 따라 바이오 위탁생산 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 동사는 선제적 공장 증설을 통해 실적 성장을 지속할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 23 년 2 분기 연결 기준 매출액 8,662 억원(YoY +33.0%, QoQ +20.2%), 영업이익 2,534 억원(YoY +49.4%, QoQ +32.2%, OPM 30%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 특히 바이오의약품 CDMO 부문이 별도 기준 매출액 6,372 억원(YoY +26.5%, QoQ +7.8%), 영업이익 2,541 억원(YoY +47.8%, QoQ +8.4%, OPM 40%)를 기록하며 실적 성장을 견인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.26 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.27 목표가 1,070,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY SK증권