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미래에셋증권에서 19일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "경쟁 우려 과도. 오히려 전방 산업(항체의약품) 포텐셜의 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오로직스 CDMO 가치 69.5조원과 삼성바이오에피스 시밀러 가치 6.8조원을 합산해 산정. 최근 항체 CDMO 업체들의 경쟁 우려로 센티멘트 악화, 주가 약세를 보였으나 경쟁사들과의 타겟 시장이 다르고, 신규 진입 업체의 트렉레코드 부족 등으로 우려 불식 예상. 오히려 신규 질병(알츠하이머, 비만 등)에서의 항체 의약품 블록버스터 가능성 증가 측면에서 전방산업 고성장에 따른 수혜를 기대할 시점."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "별도 기준, 2Q23 매출 6,196억원(+23% YoY), 영업이익 2,300억원(+34% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. [로직스] 23년 매출 2조 7,975억원(+15% YoY), 영업이익 1조 537억원(+9% YoY), +4%, +6% 상향 조정. [에피스] 23년 매출 9,960억원(+5% YoY), 영업이익 2,390억원(+3% YoY). -9%, -10% 하향 조정 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.07.19 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.06.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,100,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.01.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.19 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.13 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.11 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.07 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권