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IBK투자증권에서 7일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23 Preview: 견조한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "23년 2분기 연결기준 매출액은 7,917억원(+21.5% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 2,225억원(+31.1% YoY, +16% QoQ, OPM 28.1%)으로 컨센서스(1개월전 기준) 매출액 7,861억원, 영업이익 2,196억원에 부합할 것으로 전망. 동사는 최근 화이자와 1조 2천억 규모의 위탁 생산 계약을 체결. 하반기 4공장 전체 가동을 앞두고 활발하게 진행되고 있는 선 수주 활동을 통해 매출 증대가 기대되는 만큼 긍정적인 주가 흐름을 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "22년 10월부터 가동된 4공장 매출은 23년 3분기부터 반영됨에 따라 견조한 성장을 지속, 23년 매출은 전년 대비 16.6% 성장할 것으로 전망. 다만 에피스 합병에 따른 PPA 상각 및 경쟁이 심화되고 있는 바이오시밀러 시장을 고려, 영업이익율 감소는 불가피 할 것으로 판단. 이에 따라 23년 연결기준 매출액 3조 4,982억원(+16.6% YoY), 영업이익 1조 22억원(+1.9% YoY, OPM 28.6%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.07 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.07 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.07.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 키움증권