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신한투자증권에서 5일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "나는 문제없어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기 연결 기준 매출액 8,195억원(YoY +25.8%, 이하 YoY 생략), 영업이익 2,565억원(+51.2%, OPM 31.3%)으로 전망. 컨센서스 대비 매출과 영업이익 모두 상회할 것이 예상. 지난 1분기 실적 컨콜에서 언급했던 가이던스 상향 이후 특별한 이슈없이 사업이 진행 중. 1~3공장은 이미 연간생산 일정이 정해졌고, 부분 가동 중인 4공장은 하반기 중에 풀 가동이 가능할 것으로 전망. CMO 사업 특성 상 안정적인 성장이 예상되며 하반기로 갈수록 고수익성 제품에 대한 매출이 인식되기에 상저하고의 실적흐름이 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4공장 풀 가동 시기와 5공장 완공 시기가 이전보다 앞당겨진 상황은 긍정적. CMO 사업의 특성 상글로벌 제약사와 수주 계약이 지속적으로 이뤄지고 있고, 공장 증설을 통한 생산역량이 증대되는 상황은 매출로 직결될 가능성이 있음. 피어 대비 우위를 보이는 점은 업황 개선 시점에 점진적인 우상향에 대한 기대감을 가질 수 있게 해주는 요인이 될 수 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 1,200,000원까지 높아졌다가 2023년5월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.03 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.07.04 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 한국투자증권