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DS투자증권에서 3일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23Pre: 안정적인 본업 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 5,964억원(+18.4% YoY), 2,289억원(+33.1% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 2023년 상저하고의 방향성은 하반기에 배치별 품목 전환이 적어 생긴 이슈로 큰 변화 없이 진행될 예정."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 삼성바이오로직스 별도기준 연간 매출액은 2조 8,450억원, 영업이익은 1조 2,239억원으로 전망. 2023년 연간 영업이익은 18만 리터에 대한 감가상각비가 2022년 1,800억 상당에서 2023년 2,300억으로 500억원이 추가 상승할 것으로 전망됨에 따라 다소 하향될 가능성이 높음. 그러나 이미 삼성바이오로직스는 1분기를 통해 1~3공장의 생산 효율화를 증명하였기에 4공장 매출이 본격적으로 반영될 2024년에는 영업이익이 구조적으로 회복할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2023.03.13 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 1,120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.07.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.07.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.06.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권