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유안타증권에서 3일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23Pre: 편안한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,120,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "연결 기준 매출액 8,132억원(+24.8%yoy), 영업이익 2,272억원(+33.9%yoy OPM 27.9%) 로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 1~3 공장 풀가동과 CDO가 견조한 성장을 지속중으로 별도 실적으로도 매출액 6,350억원(+26.1%yoy), 영업이익 2,534억원(+47.4%)를 기록할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "5공장 완공 시점을 25년 4월로 기존 건설 목표 시점보다 6개월 앞당길 계획. 글로벌 CDMO 들이 공격적으로 생산 능력을 확장시키고 있으나 신규 항체 치료제 등장이 계속되고 있고, FDA, EMA 등의 규제 기관의 기준에 맞는 생산 수준을 보유한 CDMO는 한정적이기 때문에 빅파마 물량 수주는 견조할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 1,120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 1,120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.07.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.07.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.06.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권