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교보증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q23 Pre. 실적 걱정 없는 23년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "23년 연간 실적은 매출 3조 5,900억(YoY +19.6%), OP 10,965억 (YoY +11.5%, OPM30.5%) 전망. 하반기에는 4공장 가동분과 수익성 좋은 배치 물량이 실적에 반영될 것. 4공장 가동은 3년 안에 Full 가동에 도달할 것. 또한 기존 1~3공장의 생산 배치수가 증가하는 생산 효율화 과정은 연중 지속될 것. 삼성바이오로직스의 2H23 실적 가시성은 높다고 판단. 또한 현재 23년 4공장 수주활동은 원활히 진행되고 있으며 이러한 수주 성과는 5공장 증설 결정의 근거가 돼. 또한 5공장 준공 시점을 기존 25년 9월에서 25년 4월로 당길 수 있게 된 점을 고려할 때 4공장 조기 가동률 상향 가능성도 있음."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q23 매출 8,166억(QoQ +13.3%/YoY +25.4%), OP 2,339억(QoQ -43.3%/YoY +0.7%)으로 컨센서스 (2,196억) 소폭 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.06.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.30 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2023.06.19 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.06.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.06.01 목표가 1,150,000 투자의견 BUY NH투자증권