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KB증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4공장 수주와 가이던스 상향으로 확인된 높은 CMO 수요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

KB증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "연결 기준 1Q23 매출액은 7,209억원(+41.0% YoY), 영업이익은 1,917억원(+8.7% YoY)을 기록. 이는 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자포인트는 ① 연간 매출액 가이던스를 상향할 정도의 원활한 수주 활동과 ② 연말부터 반영될 4공장 효과, ③ 7월 1일 휴미라 바이오시밀러의 미국 출시 및 그에 따른 삼성바이오에피스 (이하 에피스)의 실적 개선 등. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 1,200,000원까지 높아졌다가 2023년3월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2022.11.18 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 유진투자증권