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유안타증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q23Re: 시간이 필요한 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,120,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "연결 기준 매출액 7,209억원(+41.0%), 영업이익 1,917억원(+8.7%)를 기록하며 낮아진 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 별도 실적으로는 매출액 5,910억원(+15.6%), 영업이익 2,344억원(+32.9%) 기록. 연결 이익 감소는 내부 거래 소거 영향과 PPA 상각 영향. 소거된 내부거래는 최종 소비자 판매 후 실적에 반영될 예정."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "고수익 품목들의 생산이 하반기에 집중되어 있고 4공장 부분 가동 매출 인식 시작, 하드리마의 미국 런칭 등으로 23년 연간 실적은 상저하고 패턴을 보일 것. 4공장 매출이 가시화됨에 따라 동사는 23년 기존 10~15%에서 5% 상향된 15~20% 성장 가이던스 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 1,120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 1,120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 유진투자증권