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키움증권에서 9일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "소폭 하회는 이미 예견된 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4분기 실적은 에피스 마일스톤과 환율 영향 등으로 소폭 하회가 전망되나, 시장은 이미 이를 감안하고 있는 것으로 보임. '23년 이익률 성장이 쉽지는 않아도 매출 성장에 따른 이익 성장은 이어질 것으로 전망. 환율의 변수와 마일스톤의 부재는 존재하나, 1/2/3공장 풀 가동, 에피스 신제품 출시, 4공장 수주 확보및 5공장 착공 등의 긍정적 모멘텀을 보유"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 7,679억원(YoY +73%, QoQ -12%), 영업이익 2,484억원(YoY +93%, QoQ -24%, OPM +32%)로 시장 컨센서스 연결 매출액 8,057억원과 이익 2,696억원을 각각 -5%, -8% 소폭 하회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년7월 1,000,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,100,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.01.09 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.09 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2023.01.03 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권