thinkpool

현대차증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3분기 리뷰-생산성 극대화에 한계는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "분기 역대 실적 발표. 4분기 기대감으로는 현재 빅파마 5개사 7개 제품에 대한 CMO 수주 확보를 포함해 약 16개 회사로부터 25개의 수주가 이루어져, 4분기 내 다수 프로젝트 공시 가능성을 언급. 환율 효과가 지속될 경우 4분기도 3분기와 유사 수준 매출을 달성할 것으로 추정되며, 4분기 4공장 6만리터 부분가동 감가상각 비용과 에피스 마일스톤이 반영되지 않아 영업이익률은 소폭감소될 수 있을 것으로 보이나 3분기 대비 4분기 환율효과가 더욱 높아 실적 호조 지속 예상. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 잠정실적 연결 기준 매출액 8,730억원(YoY +93.7%, QoQ +34.0%), 영업이익 3,247억원(YoY +94.0%, QoQ +91.4%, OPM 37.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 1,150,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 1,150,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2022.10.27 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.19 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.10.19 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권